关键词：基金公告
中心提示： 工银瑞信添颐债券型证券出资基金基金合同收效公告公告送出日期：2011年8月11日1公告基本信息基金称号 工银瑞信添颐债券型证券出资基金基金简称 工银添颐债券基金主代码 485114基金运作方法 契约型、开放式基金合同收效日 2011年8月10日基金管
工银瑞信添颐债券型证券出资基金基金合同收效公告
公告送出日期：2011年8月11日
1 公告基本信息
基金称号 工银瑞信添颐债券型证券出资基金
基金简称 工银添颐债券
基金主代码 485114
基金运作方法 契约型、开放式
基金合同收效日 2011年8月10日
基金处理人称号 工银瑞信基金处理有限公司
基金保管人称号 我国民生银行股份有限公司
公告根据 《中华人民共和国证券出资基金法》、《证券出资基金出售处理办法》、《证券出资基金运作处理办法》、《证券出资基金信息发表处理办法》及其他有关法律法规以及《工银瑞信添颐债券型证券出资基金基金合同》、《工银瑞信添颐债券型证券出资基金招募阐明书》等
部属分级基金的基金简称 工银添颐债券a 工银添颐债券b
部属分级基金的买卖代码 485114 485014
注：-
2 基金征集状况
基金征集请求获我国证监会核准的文号 我国证监会证监答应[2011]934
基金征集期间 自 2011年7月8日
至 2011年8月5日 止
验资组织称号 安永华明会计师事务所
征集资金划入基金保管专户的日期 2011年8月9日
征集有用认购总户数（单位：户） 46,396
比例等级 工银添颐债券a 工银添颐债券b 算计
征集期间净认购金额（单位：人民币元） 520,782,880.00 4,628,692,099.09 5,149,474,979.09
认购资金在征集期间发生的利息（单位：人民币元） 117,242.98 643,991.49 761,234.47
征集比例（单位：份） 有用认购比例 520,782,880.00 4,628,692,099.09 5,149,474,979.09
利息结转的比例 117,242.98 643,991.49 761,234.47
算计 520,900,122.98 4,629,336,090.58 5,150,236,213.56
征集期间基金处理人运用固有资金认购本基金状况 认购的基金比例（单位：份） - - -
占基金总比例比例 - - -
其他需求阐明的事项 - - -
征集期间基金处理人的从业人员认购本基金状况 认购的基金比例（单位：份） 200,016.00 60,008.40 260,024.40
占基金总比例比例 0.04% 0.00% 0.01%
征集期限届满基金是否契合法律法规规则的处理基金存案手续的条件 是
向我国证监会处理基金存案手续取得书面承认的日期 2011年8月10日
注：基金征集期间的信息发表费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金产业中列支。
3 其他需求提示的事项
基金比例持有人能够到出售组织的点进行买卖承认单的查询和打印，也能够经过本基金处理人的站（icbccs）或客户服务电话（811-9999）查询买卖承认状况。
基金处理人自基金合同收效之日起不超越30天开端处理申购、不超越3个月开端处理换回，在确认申购开端与换回开端时刻后，由基金处理人最迟于开端日前2日在至少一种指定媒体和基金处理人的公司站上公告。
危险提示：
1、本基金初始征集净值1元。在商场动摇要素影响下，本基金净值或许低于初始面值，本基金出资者有或许呈现亏本。
2、基金处理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。
工银瑞信基金处理有限公司
2011年8月11日
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